泰康安欣纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 07:58:47
泰康安欣纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的泰康安欣纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月17日，泰康安欣纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0359，累计净值1.0514，最新估值1.0359。
该基金成立以来收益5.12%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.35%，近一年收益3.77%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰康安欣纯债债券A（006978）持有债券：债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券16进出03（债券代码：160303）等，持仓比分别29.20%、9.79%、9.78%等，持仓市值3018万、1011.5万、1011.2万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰康安欣纯债债券A基金资产总计1.07亿元，银行存款35.33万元，结算备付金5.33万元，存出保证金491.67元，交易性金融资产1.05亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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