创金合信港股通大消费精选股票A最新净值涨幅达0.11%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 05:39:56
创金合信港股通大消费精选股票A最新净值涨幅达0.11%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日创金合信港股通大消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信港股通大消费精选股票A截至11月17日，累计净值0.8765，最新公布单位净值0.8765，净值增长率涨0.11%，最新估值0.8755。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，创金合信港股通大消费精选股票A基金资产总计1338.87万元，银行存款56.48万元，结算备付金19.98元，存出保证金4646.23元，交易性金融资产1278.3万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1212.38万元。
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