11月17日招商中债1-5年进出口行债券C最新单位净值为1.0132元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/18 02:18:04
11月17日招商中债1-5年进出口行债券C最新单位净值为1.0132元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月17日招商中债1-5年进出口行债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，招商中债1-5年进出口行债券C（006474）累计净值1.0894，最新单位净值1.0132，最新估值1.0132。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.12万元，基金本期净收益盈利20.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1306.89万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额50万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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