平安合慧定开债基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 01:54:49
平安合慧定开债基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月17日平安合慧定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金累计净值1.1137，最新单位净值1.0752，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0751。
平安合慧定开债基金成立以来收益11.5%，今年以来收益4.22%，近一月收益0.41%，近一年收益3.7%，近三年收益10.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.52亿，所有者权益合计40.91亿，负债和所有者权益总计43.43亿。
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