11月17日工银彭博国开债1-3年指数C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 01:46:25
11月17日工银彭博国开债1-3年指数C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日工银彭博国开债1-3年指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，工银彭博国开债1-3年指数C（009422）最新市场表现：公布单位净值1.025，累计净值1.045，最新估值1.0249，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
工银彭博国开债1-3年指数C（基金代码：009422）成立以来收益4.44%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.31%，近一年收益3.79%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银彭博国开债1-3年指数C基金负债合计2.83亿元，卖出回购金融资产款2.81亿元，应付管理人报酬76.98万元，应付托管费25.66万元，应付销售服务费0.31元，应付利息1.05万元，其他负债72.02万元。
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