[基金]2021年第三季度工银养老2045混合(FOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度工银养老2045混合(FOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/17 18:05:33

2021年第三季度工银养老2045混合(FOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月12日工银养老2045混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银养老2045混合(FOF)截至11月12日市场表现：累计净值1.3109，最新公布单位净值1.3109，净值增长率涨0.36%，最新估值1.3062。

工银养老2045混合(FOF)基金成立以来收益29.58%，今年以来下降0.74%，近一月收益0.21%，近一年收益3.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银养老2045混合(FOF)（007651）基金资产配置详情如下，合计净资产9400万元，债券占净比5.09%，现金占净比2.50%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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