2021年第二季度添富年年益定开混合C基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月16日添富年年益定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,添富年年益定开混合C(004535)基金资产配置详情如下,股票占净比13.39%,债券占净比94.40%,现金占净比1.77%,合计净资产5600万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,添富年年益定开混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为12.05%、1.17%、0.17%,同类平均分别为43.05%、2.10%、3.08%,比同类配置分别为少31%、少0.93%、少2.91%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,添富年年益定开混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国中免、星宇股份、平安银行、五粮液,本期累计买入金额分别为261.71万元、79.66万元、66.61万元、63.97万元,占期初基金资产净值比例分别为3.46%、1.05%、0.88%、0.85%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,添富年年益定开混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:分众传媒(002027),占期初基金资产净值比例为7.25%,本期累计卖出金额为548.84万元;宁波银行(002142),占期初基金资产净值比例为0.75%,本期累计卖出金额为56.7万元;海大集团(002311),占期初基金资产净值比例为0.72%,本期累计卖出金额为54.34万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,添富年年益定开混合C(004535)持有股票基金:五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、中国中免(601888)等,持仓比分别5.61%、3.57%、1.01%等,持股数分别为1.44万、1100、2200,持仓市值315.92万、201.3万、57.2万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,添富年年益定开混合C基金(004535)持有债券19国开08(占54.07%),持仓市值为3047.4万;债券21国债01(占10.65%),持仓市值为600.48万;债券21交投G1(占5.39%),持仓市值为303.93万等。
2020年度资产负债
截至2020年,添富年年益定开混合C基金负债合计722.74万元,卖出回购金融资产款530万元,应付证券清算款170.2万元,应付管理人报酬5.68万元,应付托管费1.58万元,应付销售服务费2445.38元,应付税费9480.59元,应付利息898.25元,其他负债14万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。