新华鑫泰灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 14:54:20
新华鑫泰灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月16日新华鑫泰灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.8739，累计净值1.8739，最新估值1.8676，净值增长率涨0.34%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益86.76%，今年以来收益7.45%，近一年收益23.92%，近三年收益117.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款100.07万，应付管理人报酬5.04万，应付托管费8402.06，应付交易费用22.14万，负债合计132.28万。
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