泰达宏利风险预算混合最新净值跌幅达0.33%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日泰达宏利风险预算混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利风险预算混合(162205)截至11月16日,最新公布单位净值1.2429,累计净值3.3108,最新估值1.247,净值增长率跌0.33%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利936.45万元,基金本期净收益盈利808.76万元,期末单位基金资产净值1.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款21.54万,应付管理人报酬31.5万,应付托管费11.25万,应付交易费用76.46万,应交税费64.38万,负债合计215.91万。
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