泰达宏利风险预算混合最新净值跌幅达0.33%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 14:22:09
泰达宏利风险预算混合最新净值跌幅达0.33%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日泰达宏利风险预算混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利风险预算混合（162205）截至11月16日，最新公布单位净值1.2429，累计净值3.3108，最新估值1.247，净值增长率跌0.33%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利936.45万元，基金本期净收益盈利808.76万元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款21.54万，应付管理人报酬31.5万，应付托管费11.25万，应付交易费用76.46万，应交税费64.38万，负债合计215.91万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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