2021年第二季度中海增强收益债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的11月16日中海增强收益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中海增强收益债券C(395012)基金资产配置详情如下,合计净资产5300万元,股票占净比5.69%,债券占净比81.33%,现金占净比0.49%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为5.69%,同类平均为11.78%,比同类配置少6.09%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.18%,同类平均8.41%,比同类配置少4.23%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.62%,同类平均0.88%,比同类配置少0.26%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.58%,同类平均0.65%,比同类配置少0.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中海增强收益债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国平安本期累计买入金额为82.75万元,占期初基金资产净值比例为4.39%;保利地产本期累计买入金额为34.83万元,占期初基金资产净值比例为1.85%;长海股份本期累计买入金额为33.41万元,占期初基金资产净值比例为1.77%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中海增强收益债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为43.94万元,占期初基金资产净值比例为2.33%;中国平安(601318)本期累计卖出金额为20.81万元,占期初基金资产净值比例为1.10%;陆家嘴(600663)本期累计卖出金额为20.55万元,占期初基金资产净值比例为1.09%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中海增强收益债券C(395012)持有股票基金:长春高新(000661)、药明康德(603259)、美的集团(000333)等,持仓比分别1.55%、0.58%、0.52%等,持股数分别为3000、2000、4000,持仓市值82.4万、30.56万、27.84万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中海增强收益债券C基金(395012)持有债券21国开02(占37.91%),持仓市值为2011.2万;债券G三峡EB1(占0.49%),持仓市值为26.17万;债券国君转债(占0.40%),持仓市值为21.43万;债券福能转债(占0.35%),持仓市值为18.32万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中海增强收益债券C基金收入合计159.03元,股票收入25.54元,债券收入88.26元,股利收入3.18元。
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