11月15日融通中国概念债券(QDII)最新单位净值为1.0875元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 12:47:42

11月15日融通中国概念债券(QDII)最新单位净值为1.0875元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日融通中国概念债券(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金最新公布单位净值1.0875,累计净值1.1475,最新估值1.0825,净值增长率涨0.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利100.66万元,基金本期净收益盈利56.16万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.42亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,融通中国概念债券(QDII)基金资产总计2.01亿元,银行存款328.72万元,结算备付金644.1万元,存出保证金468.36万元,交易性金融资产1.82亿元。

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