11月15日融通中国概念债券(QDII)最新单位净值为1.0875元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 12:47:42
11月15日融通中国概念债券(QDII)最新单位净值为1.0875元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日融通中国概念债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0875，累计净值1.1475，最新估值1.0825，净值增长率涨0.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利100.66万元，基金本期净收益盈利56.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.42亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，融通中国概念债券(QDII)基金资产总计2.01亿元，银行存款328.72万元，结算备付金644.1万元，存出保证金468.36万元，交易性金融资产1.82亿元。
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