华富安鑫债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 22:01:03
华富安鑫债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华富安鑫债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月16日，累计净值1.5605，最新单位净值1.1825，净值增长率跌0.6%，最新估值1.1896。
华富安鑫债券成立以来收益66.28%，近一月收益1.57%，近一年收益4.51%，近三年收益19.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华富安鑫债券（000028）持有债券：债券17舟交01（债券代码：143235）、债券洪城转债（债券代码：110077）、债券18中油EB（债券代码：132015）等，持仓比分别7.90%、3.16%、1.88%等，持仓市值407.24万、162.67万、97.05万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华富安鑫债券收入合计79.12万元：利息收入75.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入6133.3元，债券利息收入74.56万元。投资收益72.4万元，公允价值变动亏68.75万元，其他收入2933.49元。
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