工银3-5年国开债指数A最新净值涨幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 18:54:32
工银3-5年国开债指数A最新净值涨幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日工银3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值1.1023，最新公布单位净值1.0548，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0539。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1274.08万元，基金本期净收益盈利246.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款323.76万，存出保证金2459.39，交易性金融资产9.01亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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