2021年11月16日年民生加银岁岁增利债券A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,民生加银岁岁增利债券A持有详情,总份额1.42亿份,机构投资者持有1.39亿份额,个人投资者持有270万份额,机构投资者持有占98.07%,个人投资者持有占1.93%。
基金市场表现方面
截至11月15日,民生加银岁岁增利债券A市场表现:累计净值1.5421,最新单位净值1.1531,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1526。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
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