11月15日银河泰利债券A最新单位净值为1.0368元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 18:53:47
11月15日银河泰利债券A最新单位净值为1.0368元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日银河泰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，银河泰利债券A（519675）最新市场表现：单位净值1.0368，累计净值1.5712，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0361。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利373.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.1亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计32.52万，所有者权益合计5.1亿，负债和所有者权益总计5.11亿。
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