11月15日招商民安增益债券C一个月来收益2.32%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日招商民安增益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,该基金最新公布单位净值1.0862,累计净值1.0862,净值增长率涨0.15%,最新估值1.0846。
基金阶段涨跌幅
招商民安增益债券C(基金代码:008476)成立以来收益8.46%,今年以来收益6.35%,近一月收益2.32%,近一年收益6.35%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,招商民安增益债券C基金资产总计1.95亿元,银行存款1351万元,结算备付金115.05万元,存出保证金3.6万元,交易性金融资产1.78亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2203.06万元。
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