2021年第二季度汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月15日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501306）基金资产配置详情如下，合计净资产2.08亿元，股票占净比89.64%，债券占净比3.51%，现金占净比6.28%。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金行业配置合计为94.40%，同类平均为89.89%，比同类配置多4.51%。基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（34.50%）、建筑业（16.64%）、金融业（13.52%），同类平均分别为6.56%、3.80%、30.36%，比同类配置分别为多27.94%、多12.84%、少16.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兖州煤业股份（01171）、中信银行（00998）、交通银行（03328）、中国银行（03988），占期初基金资产净值比例分别为7.24%、4.54%、4.37%、4.27%，本期累计买入金额分别为914.24万元、573.49万元、551.14万元、539.22万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：富力地产（02777）本期累计卖出金额为822.21万元，占期初基金资产净值比例为6.51%；建滔积层板（01888）本期累计卖出金额为292.99万元，占期初基金资产净值比例为2.32%；交通银行（03328）本期累计卖出金额为289.4万元，占期初基金资产净值比例为2.29%；中国海洋石油（00883）本期累计卖出金额为279.44万元，占期初基金资产净值比例为2.21%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501306）持有股票基金：兖州煤业股份、华润电力、中国神华等，持仓比分别8.86%、6.75%、4.23%等，持股数分别为150.4万、75.2万、58.1万，持仓市值1846.81万、1406.41万、881.86万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501306）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.51%等，持仓市值730.66万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.99亿，其中，股票投资1.91亿，债券投资732.26万，应收利息13.02万，应收股利756.54万，应收申购款10.55万，资产总计2.2亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。