11月15日国泰惠富纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 14:27:18
11月15日国泰惠富纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日国泰惠富纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，国泰惠富纯债债券（006955）最新市场表现：单位净值1.0207，累计净值1.0573，最新估值1.0204，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
国泰惠富纯债债券基金成立以来收益5.83%，今年以来收益1.52%，近一月收益0.23%，近一年收益2.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬1.25万，应付托管费4172.05，应付交易费用200，负债合计8.63万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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