嘉实创业板ETF基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 14:11:45
嘉实创业板ETF基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实创业板ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，嘉实创业板ETF（159955）最新市场表现：单位净值1.8311，累计净值1.8311，净值增长率跌0.83%，最新估值1.8465。
嘉实创业板ETF（基金代码：159955）成立以来收益84.65%，今年以来收益15.28%，近一月收益9.2%，近一年收益26.26%，近三年收益149.29%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实创业板ETF基金（159955）持有债券三角转债（占0.03%），持仓市值为5300；债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为3100等。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实创业板ETF基金负债合计17.56万元，应付管理人报酬9692.89元，应付托管费1938.56元，其他负债16万元。
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