2021年第二季度创金合信聚利债券A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的11月15日创金合信聚利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,创金合信聚利债券A(001199)基金资产配置详情如下,合计净资产6600万元,股票占净比19.65%,债券占净比87.45%,现金占净比1.05%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,创金合信聚利债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、房地产业,行业基金配置分别为19.11%、0.19%、0.15%,同类平均分别为8.11%、1.58%、0.65%,比同类配置分别为多11.00%、少1.39%、少0.5%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,创金合信聚利债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:立讯精密(002475)、山东药玻(600529)、恩捷股份(002812),占期初基金资产净值比例分别为2.06%、1.18%、1.17%,本期累计买入金额分别为16.84万元、9.67万元、9.55万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,创金合信聚利债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:圣农发展(002299)、恩捷股份(002812)、光大银行(601818)、兴业银行(601166),本期累计卖出金额分别为19.73万元、9.96万元、9.54万元、9.48万元,占期初基金资产净值比例分别为2.41%、1.22%、1.17%、1.16%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信聚利债券A(001199)持有股票基金:恩捷股份(002812)、宁德时代(300750)、华友钴业(603799)等,持仓比分别3.44%、3.11%、2.61%等,持股数分别为8100、3900、1.66万,持仓市值226.9万、205.03万、171.64万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信聚利债券A(001199)持有债券:债券20附息国债09(债券代码:200009)、债券21国债10(债券代码:019658)、债券19重庆农商二级(债券代码:1921021)等,持仓比分别15.15%、10.60%、7.81%等,持仓市值998.3万、698.46万、514.15万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。