大摩双利增强债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 13:08:35
大摩双利增强债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日大摩双利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，大摩双利增强债券C（000025）最新市场表现：公布单位净值1.0871，累计净值1.5543，净值增长率涨0.01%，最新估值1.087。
大摩双利增强债券C成立以来收益62.09%，近一月收益0.36%，近一年收益3.23%，近三年收益15.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.55亿，所有者权益合计121.17亿，负债和所有者权益总计124.72亿。
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