万家中证红利指数(LOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 13:06:19
万家中证红利指数(LOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日万家中证红利指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯万家中证红利指数(LOF)（161907）11月12日净值跌0.45%。当前基金单位净值为2.1901元，累计净值为2.1901元。
万家中证红利指数(LOF)（基金代码：161907）成立以来收益119.01%，今年以来收益17.57%，近一月下降3.54%，近一年收益12.96%，近三年收益51.43%。
2020年度资产负债
截至2020年，万家中证红利指数(LOF)基金资产总计4342.56万元，银行存款282.99万元，结算备付金4562.77元，存出保证金3158.71元，交易性金融资产4052.96万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4052.96万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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