万家中证红利指数(LOF)基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 13:06:19

万家中证红利指数(LOF)基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月12日万家中证红利指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯万家中证红利指数(LOF)(161907)11月12日净值跌0.45%。当前基金单位净值为2.1901元,累计净值为2.1901元。

万家中证红利指数(LOF)(基金代码:161907)成立以来收益119.01%,今年以来收益17.57%,近一月下降3.54%,近一年收益12.96%,近三年收益51.43%。

2020年度资产负债

截至2020年,万家中证红利指数(LOF)基金资产总计4342.56万元,银行存款282.99万元,结算备付金4562.77元,存出保证金3158.71元,交易性金融资产4052.96万元,其中交易性金融资产方面:股票投资4052.96万元。

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