民生加银鑫元纯债债券C买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日民生加银鑫元纯债债券C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,民生加银鑫元纯债债券C(003657)最新单位净值1.0191,累计净值1.3145,最新估值1.0189,净值增长率涨0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,民生加银鑫元纯债债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,民生加银鑫元纯债债券C基金资产总计32.42亿元,银行存款125.66万元,结算备付金1679.86万元,存出保证金9.5万元,交易性金融资产31.75亿元。
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