11月12日华泰柏瑞量化智慧混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 10:25:06
11月12日华泰柏瑞量化智慧混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华泰柏瑞量化智慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞量化智慧混合C截至11月12日市场表现：累计净值1.7832，最新单位净值1.6336，净值增长率涨0.39%，最新估值1.6273。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利90.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.56元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款1213.47万，应付管理人报酬32.63万，应付托管费5.44万，应付销售服务费2365.39，应付交易费用40.48万，应交税费4.27万，负债合计1307.92万。
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