2021年第三季度华宝中证银行ETF基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 10:13:09
2021年第三季度华宝中证银行ETF基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华宝中证银行ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华宝中证银行ETF（512800）市场表现：累计净值1.16，最新公布单位净值1.16，净值增长率跌0.36%，最新估值1.1642。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝中证银行ETF（512800）基金资产配置详情如下，股票占净比99.11%，现金占净比1.01%，合计净资产88.37亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，华宝中证银行ETF基金负债和所有者权益合计92.51亿，基金负债合计2028.24万元，所有者权益合计92.31亿元，其中所有者权益实收基金80.82亿。
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