11月12日鑫元永利债券最新单位净值为1.0327元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日鑫元永利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,鑫元永利债券最新单位净值1.0327,累计净值1.0527,最新估值1.0326,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利146.87万元,基金本期净收益盈利195.15万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,鑫元永利债券(005497)基金资产配置详情如下,合计净资产19.93亿元,债券占净比126.26%,现金占净比0.49%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。