中欧瑾和灵活配置混合C基金赚钱吗?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/14 20:11:34

中欧瑾和灵活配置混合C基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧瑾和灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新市场表现:单位净值1.558,累计净值1.558,最新估值1.546,净值增长率涨0.78%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利28.73万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值3232.4万元,期末单位基金资产净值1.55元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元,销售服务费0.8元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1万元。

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