11月12日中欧行业成长混合(LOF)C最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/14 19:38:36

11月12日中欧行业成长混合(LOF)C最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧行业成长混合(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧行业成长混合(LOF)C截至11月12日,最新单位净值2.3571,累计净值2.5551,最新估值2.3493,净值增长率涨0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利5343.96万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.36元,期末基金资产净值14.72亿元,期末单位基金资产净值2.56元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.8元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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