11月12日中欧行业成长混合(LOF)C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/14 19:38:36
11月12日中欧行业成长混合(LOF)C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧行业成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧行业成长混合(LOF)C截至11月12日，最新单位净值2.3571，累计净值2.5551，最新估值2.3493，净值增长率涨0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5343.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值14.72亿元，期末单位基金资产净值2.56元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日长盛盛裕纯债债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
2021年建材机械概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
2021年高速连接器上市公司，高速连接器概念上市公司有哪些？
南方财富网
11月12日长盛盛裕纯债债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
2021年第二季度长信睿进混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C近两年来在同类基金中排462名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年虚拟专用网络公司上市龙头大全
南方财富网
2021年第二季度长信睿进混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度华安安信消费混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
OLED面板上市龙头企业有哪些？OLED面板概念股一览
南方财富网
2021年IC封装板块上市公司有哪些？IC封装板块上市公司一览
南方财富网
2021年第二季度华安安信消费混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
泰达宏利创盈混合B买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年电梯广告股票龙头排名分析，今日电梯广告股票价格多少？
南方财富网
表面活性剂板块龙头股有哪些？2021年表面活性剂股票一览
南方财富网
泰达宏利创盈混合B买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
深F60ETF该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年定制家具板块概念股有哪些？定制家具概念股龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度西部利得聚禾混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
深F60ETF该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
鹏华全球高收益债(QDII)该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
铁运概念上市公司2021年名单一览，一分钟吃透！
南方财富网
2021年建材机械概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
2021年高速连接器上市公司，高速连接器概念上市公司有哪些？
南方财富网
11月12日长盛盛裕纯债债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C近两年来在同类基金中排462名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年虚拟专用网络公司上市龙头大全
南方财富网
2021年第二季度长信睿进混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
OLED面板上市龙头企业有哪些？OLED面板概念股一览
南方财富网
2021年IC封装板块上市公司有哪些？IC封装板块上市公司一览
南方财富网
2021年第二季度华安安信消费混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年电梯广告股票龙头排名分析，今日电梯广告股票价格多少？
南方财富网
表面活性剂板块龙头股有哪些？2021年表面活性剂股票一览
南方财富网
泰达宏利创盈混合B买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年定制家具板块概念股有哪些？定制家具概念股龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度西部利得聚禾混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
深F60ETF该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
铁运概念上市公司2021年名单一览，一分钟吃透！
南方财富网