中信建投睿溢混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 08:31:32
中信建投睿溢混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日中信建投睿溢混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中信建投睿溢混合A最新公布单位净值1.3584，累计净值1.3584，净值增长率涨0.07%，最新估值1.3575。
中信建投睿溢混合A今年以来下降1.86%，近一月下降0.63%，近三月下降4.82%，近一年收益1.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1671.97万，未分配利润757.88万，所有者权益合计2429.85万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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