汇添富中证金融地产ETF基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 23:30:06
汇添富中证金融地产ETF基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇添富中证金融地产ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，汇添富中证金融地产ETF市场表现：累计净值1.6594，最新单位净值1.6594，净值增长率跌0.62%，最新估值1.6697。
汇添富中证金融地产ETF（159931）成立以来收益68.98%，今年以来下降9.46%，近一月下降2.01%，近三月收益1.11%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，汇添富中证金融地产ETF（159931）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.16%等，持仓市值12.6万等。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富中证金融地产ETF负债和所有者权益合计9647.77万，所有者权益合计9558.31万元，其中所有者权益实收基金5182.85万；基金负债合计89.46万元，其中负债方面，应付证券清算款66.15万元，应付管理人报酬3.81万元，应付托管费7622.6元，其他负债12.5万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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