2021年第二季度中银战略新兴产业股票A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月12日中银战略新兴产业股票A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银战略新兴产业股票(001677)基金资产配置详情如下,股票占净比81.75%,债券占净比5.44%,现金占净比12.95%,合计净资产5.22亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银战略新兴产业股票基金行业配置合计为81.75%,同类平均为78.02%,比同类配置多3.73%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为73.11%、4.89%、3.68%,同类平均分别为51.74%、13.85%、5.40%,比同类配置分别为多21.37%、少8.96%、少1.72%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银战略新兴产业股票基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:亿纬锂能(300014)、龙蟠科技(603906)、桃李面包(603866)、绝味食品(603517),占期初基金资产净值比例分别为11.98%、2.36%、2.36%、2.21%,本期累计买入金额分别为4605.95万元、907.37万元、909.1万元、850.8万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银战略新兴产业股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:长春高新本期累计卖出金额为3736.82万元,占期初基金资产净值比例为9.72%;卓胜微本期累计卖出金额为1290.34万元,占期初基金资产净值比例为3.36%;三星医疗本期累计卖出金额为968.3万元,占期初基金资产净值比例为2.52%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银战略新兴产业股票(001677)持有股票基金:宁德时代(300750)、先导智能(300450)、北方稀土(600111)等,持仓比分别8.52%、5.82%、5.32%等,持股数分别为8.46万、43.5万、62.68万,持仓市值4448.31万、3037.31万、2774.84万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银战略新兴产业股票(001677)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国债10(债券代码:019658)等,持仓比分别3.94%、1.30%、0.20%等,持仓市值2058.55万、676.24万、103.27万等。
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