2021年第二季度中欧互通精选混合E基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月12日中欧互通精选混合E基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧互通精选混合E(001884)基金资产配置详情如下,股票占净比90.52%,债券占净比3.03%,现金占净比4.46%,合计净资产3.01亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧互通精选混合E基金行业配置前三行业详情如下:制造业(52.26%),同类平均42.88%,比同类配置多9.38%;金融业(23.19%),同类平均5.79%,比同类配置多17.40%;信息传输、软件和信息技术服务业(2.94%),同类平均2.99%,比同类配置少0.05%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧互通精选混合E基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:美的集团、五粮液、春光科技,占期初基金资产净值比例分别为4.85%、2.52%、2.51%,本期累计买入金额分别为1717.98万元、892.54万元、888.7万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧互通精选混合E基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:美的集团(000333)、中国平安(601318)、五粮液(000858),本期累计卖出金额分别为1898.76万元、1070.86万元、1058.06万元,占期初基金资产净值比例分别为5.36%、3.02%、2.99%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中欧互通精选混合E(001884)持有股票东方财富(占4.31%):持股为37.76万,持仓市值为1297.81万;招商银行(占3.59%):持股为21.44万,持仓市值为1081.88万;平安银行(占2.34%):持股为39.24万,持仓市值为703.57万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧互通精选混合E(001884)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别3.03%等,持仓市值910.82万等。
2020年度资产负债
截至2020年,中欧互通精选混合E基金负债合计448.75万元,应付证券清算款261.93万元,应付赎回款21.91万元,应付管理人报酬45.07万元,应付托管费7.51万元,应付税费7913.07元,其他负债5.5万元。
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