11月12日建信中债1-3年国开行债券指数C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 12:17:21
11月12日建信中债1-3年国开行债券指数C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日建信中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，建信中债1-3年国开行债券指数C（007027）市场表现：累计净值1.0889，最新公布单位净值1.0439，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0437。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.17万元，基金本期净收益盈利9.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值881.5万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信中债1-3年国开行债券指数C基金资产总计46.47亿元，银行存款318.75万元，交易性金融资产41.26亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日富国收益增强债券A累计净值为1.697元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
汇丰晋信大盘波动股票A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排370名（11月12日）
南方财富网
抗流感行业龙头有哪些，抗流感行业股票一览
南方财富网
11月12日富国收益增强债券A累计净值为1.697元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
中邮中小盘灵活配置混合近1月来在同类基金中排64名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
中银丰利混合A近一周来在同类基金中上升56名（11月12日）
南方财富网
北交所几点可以买股票？交易时间规则几点开始几点结束？
南方财富网
中邮中小盘灵活配置混合近1月来在同类基金中排64名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日华夏创蓝筹ETF一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
养老概念上市公司龙头有哪些？养老概念上市公司龙头一览
南方财富网
融通可转债债券C分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
11月12日华夏创蓝筹ETF一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
博时信用债券R基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
富国产业升级混合A最新净值涨幅达0.17%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
控制器概念龙头股一览，控制器概念股全部名单
南方财富网
博时信用债券R基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月12日安信创新先锋混合发起A一个月来收益9.22%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年金融板块股票龙头有哪些？
南方财富网
A股2021年玻纤制品概念股龙头有哪些？
南方财富网
11月12日安信创新先锋混合发起A一个月来收益9.22%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
兴银景气优选混合A近6月来在同类基金排名变化如何？（11月12日）
南方财富网
2021年智能座舱概念股名单一览
南方财富网
汇丰晋信大盘波动股票A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排370名（11月12日）
南方财富网
抗流感行业龙头有哪些，抗流感行业股票一览
南方财富网
11月12日富国收益增强债券A累计净值为1.697元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
中银丰利混合A近一周来在同类基金中上升56名（11月12日）
南方财富网
北交所几点可以买股票？交易时间规则几点开始几点结束？
南方财富网
中邮中小盘灵活配置混合近1月来在同类基金中排64名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
养老概念上市公司龙头有哪些？养老概念上市公司龙头一览
南方财富网
融通可转债债券C分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
11月12日华夏创蓝筹ETF一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
富国产业升级混合A最新净值涨幅达0.17%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
控制器概念龙头股一览，控制器概念股全部名单
南方财富网
博时信用债券R基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年金融板块股票龙头有哪些？
南方财富网
A股2021年玻纤制品概念股龙头有哪些？
南方财富网
11月12日安信创新先锋混合发起A一个月来收益9.22%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年智能座舱概念股名单一览
南方财富网