11月12日华安CES港股通精选100ETF一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 11:40:57
11月12日华安CES港股通精选100ETF一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华安CES港股通精选100ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华安CES港股通精选100ETF最新单位净值1.0327，累计净值1.0327，最新估值1.0272，净值增长率涨0.54%。
基金阶段涨跌幅
华安CES港股通精选100ETF（基金代码：513900）成立以来收益2.72%，今年以来下降8.11%，近一月下降0.79%，近一年下降3.62%，近三年收益13.63%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF基金资产总计4.25亿元，银行存款1229.29万元，交易性金融资产4.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.11亿元。
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