11月12日华安CES港股通精选100ETF一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 11:40:57

11月12日华安CES港股通精选100ETF一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日华安CES港股通精选100ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,华安CES港股通精选100ETF最新单位净值1.0327,累计净值1.0327,最新估值1.0272,净值增长率涨0.54%。

基金阶段涨跌幅

华安CES港股通精选100ETF(基金代码:513900)成立以来收益2.72%,今年以来下降8.11%,近一月下降0.79%,近一年下降3.62%,近三年收益13.63%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华安CES港股通精选100ETF基金资产总计4.25亿元,银行存款1229.29万元,交易性金融资产4.11亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.11亿元。

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