11月12日万家消费成长股票近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 09:19:09
11月12日万家消费成长股票近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日万家消费成长股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，万家消费成长股票（519193）最新市场表现：公布单位净值2.4539，累计净值2.4539，净值增长率涨0.93%，最新估值2.4313。
基金阶段涨跌幅
万家消费成长股票（519193）近一周下降0.71%，近一月下降0.31%，近三月下降3.18%，近一年下降0.07%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.19亿，其中，股票投资11.19亿，应收证券清算款732.88万，应收利息1.26万，应收申购款100.76万，资产总计12.62亿。
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