11月12日万家消费成长股票近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 09:19:09

11月12日万家消费成长股票近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日万家消费成长股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,万家消费成长股票(519193)最新市场表现:公布单位净值2.4539,累计净值2.4539,净值增长率涨0.93%,最新估值2.4313。

基金阶段涨跌幅

万家消费成长股票(519193)近一周下降0.71%,近一月下降0.31%,近三月下降3.18%,近一年下降0.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产11.19亿,其中,股票投资11.19亿,应收证券清算款732.88万,应收利息1.26万,应收申购款100.76万,资产总计12.62亿。

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