11月12日前海联合泓元定开债券最新净值是多少?近6月来表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日前海联合泓元定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,前海联合泓元定开债券(005378)最新市场表现:公布单位净值1.0261,累计净值1.1914,最新估值1.026,净值增长率涨0.01%。
近6月来表现
前海联合泓元定开债券(基金代码:005378)近6月来收益2.03%,阶段平均收益2.3%,表现良好,同类基金排1176名,相对下降273名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,前海联合泓元定开债券持有详情,机构投资者持有600万份额,机构投资者持有占100.00%,总份额600万份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。