11月12日汇添富盈安混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 00:02:12
11月12日汇添富盈安混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富盈安混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富盈安混合基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.448，累计净值2.469，最新估值2.452，净值跌0.16%。
基金阶段涨跌幅
汇添富盈安混合基金成立以来收益150.1%，今年以来收益25.61%，近一月收益11.2%，近一年收益42.14%，近三年收益131.98%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.19亿，其中，股票投资3.19亿，应收利息3519.53，应收申购款1103.46万，资产总计3.72亿。
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