兴银长益三个月定开债基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 23:18:28
兴银长益三个月定开债基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴银长益三个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0166，累计净值1.2155，最新估值1.0165，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值30.27亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产29.12亿，其中，债券投资29.12亿，买入返售金融资产8647.24万，应收利息5014.87万，资产总计30.49亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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