富国中证价值ETF联接A最新净值涨幅达1.58%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 22:45:40
富国中证价值ETF联接A最新净值涨幅达1.58%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日富国中证价值ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证价值ETF联接A截至11月11日市场表现：累计净值1.7522，最新单位净值1.7522，净值增长率涨1.58%，最新估值1.7249。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利190.89万元，基金本期净收益盈利47.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款62.68万，应付管理人报酬2036.2，应付托管费339.38，应付销售服务费337.5，应交税费2401.28，负债合计73.58万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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