[基金]11月12日鹏华中证酒ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月12日鹏华中证酒ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/12 22:32:12

11月12日鹏华中证酒ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日鹏华中证酒ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华中证酒ETF市场表现：累计净值2.4054，最新公布单位净值1.2027，净值增长率跌1.09%，最新估值1.216。

基金季度利润

自基金成立以来收益143.2%，今年以来下降9.39%，近一年收益10.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华中证酒ETF（512690）基金资产配置详情如下，合计净资产78.64亿元，股票占净比97.90%，现金占净比2.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华中证酒ETF基金行业配置合计为97.90%，同类平均为88.81%，比同类配置多9.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（97.42%）、批发和零售业（0.47%）、综合（0.00%），同类平均分别为56.57%、0.42%、0.26%，比同类配置分别为多40.85%、多0.05%、少0.26%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华中证酒ETF（512690）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等，持仓比分别14.59%、13.14%、11.63%、10.96%等，持股数分别为62.68万、470.87万、412.84万、273.32万，持仓市值11.47亿、10.33亿、9.15亿、8.62亿等。

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