添富鑫泽定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 21:08:04
添富鑫泽定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日添富鑫泽定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯添富鑫泽定开债券A（004831）11月12日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0325元，累计净值为1.1205元。
自基金成立以来收益12.35%，今年以来收益3.35%，近一年收益3.99%，近三年收益9.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款46.67万，结算备付金4653.67万，存出保证金2479.1，交易性金融资产33.58亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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