2021年第二季度中银创新医疗混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月11日中银创新医疗混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银创新医疗混合A(007718)基金资产配置详情如下,合计净资产5.48亿元,股票占净比82.18%,债券占净比5.99%,现金占净比12.03%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银创新医疗混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作,行业基金配置分别为46.50%、20.95%、2.73%,同类平均分别为41.60%、2.51%、2.96%,比同类配置分别为多4.90%、多18.44%、少0.23%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银创新医疗混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:云南白药(000538),占期初基金资产净值比例为9.34%,本期累计买入金额为6619.77万元;大参林(603233),占期初基金资产净值比例为4.97%,本期累计买入金额为3520.17万元;通策医疗(600763),占期初基金资产净值比例为4.81%,本期累计买入金额为3410.44万元;康泰生物(300601),占期初基金资产净值比例为4.22%,本期累计买入金额为2988.88万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银创新医疗混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:云南白药(000538),占期初基金资产净值比例为14.61%,本期累计卖出金额为1.03亿元;丽珠集团(000513),占期初基金资产净值比例为5.63%,本期累计卖出金额为3987.31万元;卫宁健康(300253),占期初基金资产净值比例为5.39%,本期累计卖出金额为3816.51万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银创新医疗混合A(007718)持有股票泰格医药(占8.68%):持股为27.34万,持仓市值为4757.11万;云南白药(占7.19%):持股为40.26万,持仓市值为3937.18万;药明康德(占6.78%):持股为24.29万,持仓市值为3711.45万;贝达药业(占2.95%):持股为17.28万,持仓市值为1617.58万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银创新医疗混合A(007718)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国债10(债券代码:019658)、债券晶科转债(债券代码:113048)等,持仓比分别3.36%、2.41%、0.22%等,持仓市值1840.87万、1319.39万、119.06万等。
基金基本费率
该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。