格林伯元灵活配置混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 17:05:56
格林伯元灵活配置混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月11日格林伯元灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
格林伯元灵活配置混合C截至11月11日，最新单位净值1.4875，累计净值1.4875，最新估值1.4527，净值增长率涨2.4%。
格林伯元灵活配置混合C成立以来收益48.75%，近一月下降2.2%，近一年下降6.94%，近三年收益58.14%。
2020年度资产负债
截至2020年，格林伯元灵活配置混合C负债和所有者权益合计1.91亿，所有者权益合计1.89亿元，其中所有者权益实收基金1.12亿；基金负债合计153.22万元，其中负债方面，应付赎回款79.74万元，应付管理人报酬9.47万元，应付托管费1.58万元，应付销售服务费2.08万元，其他负债9.75万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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