11月11日诺安平衡混合最新单位净值为1.3345元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/12 13:27:39

11月11日诺安平衡混合最新单位净值为1.3345元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月11日诺安平衡混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.3345,累计净值3.5945,最新估值1.3239,净值增长率涨0.8%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,诺安平衡混合基金股票收入占比191.28%,债券收入占比7.76%,股利收入占比15.45%,基金收入合计5,553.05元。

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