中加纯债一年债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日中加纯债一年债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加纯债一年债券A(000552)截至11月5日,累计净值1.554,最新公布单位净值1.106,净值增长率涨0.18%,最新估值1.104。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.73亿元。
基金2020年利润
截至2020年,中加纯债一年债券A扣除费用合计2822.74万元,其中具体费用方面,管理人报酬877.37万元,托管费877.37万元,销售服务费45.54万元,交易费用3.34万元,利息支出1603.46万元,卖出回购金融资产支出1603.46万元,其他费用23.72万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。