国联安鑫发混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 10:00:32
国联安鑫发混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月11日国联安鑫发混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，国联安鑫发混合A（004131）最新公布单位净值1.5502，累计净值1.5732，净值增长率涨0.23%，最新估值1.5467。
国联安鑫发混合A成立以来收益58.55%，近一月收益0.89%，近一年收益8.22%，近三年收益50.3%。
2020年度资产负债
截至2020年，国联安鑫发混合A基金负债合计79.6万元，应付赎回款5855元，应付管理人报酬40.03万元，应付托管费10.01万元，应付销售服务费2.15万元，应付税费5304.18元，其他负债19.93万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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