11月5日鑫元常利定期开放债券累计净值为1.1737元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/12 09:05:38
11月5日鑫元常利定期开放债券累计净值为1.1737元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月5日鑫元常利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0488，累计净值1.1737，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0468。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利765.74万元，基金本期净收益盈利466.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.36亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鑫元常利定期开放债券基金收入合计1,270.14元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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