国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 08:48:40
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)（009151）截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0855，累计净值1.0855，最新估值1.086，净值增长率跌0.05%。
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)（基金代码：009151）成立以来收益8.6%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.93%，近一年收益5.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)（009151）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别5.98%等，持仓市值3099.07万等。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金资产总计5.83亿元，银行存款106.59万元，结算备付金14.29万元，存出保证金3075.47元，交易性金融资产5.73亿元，基金投资5.41亿元。
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