11月11日工银智能制造股票最新单位净值为2.061元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 00:26:38
11月11日工银智能制造股票最新单位净值为2.061元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日工银智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，工银智能制造股票（002861）最新市场表现：公布单位净值2.061，累计净值2.061，最新估值2.052，净值增长率涨0.44%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2174.78万元，基金本期净收益盈利310.72万元，期末基金资产净值1.61亿元，期末单位基金资产净值1.96元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银智能制造股票负债和所有者权益合计1.6亿，所有者权益合计1.59亿元，其中所有者权益实收基金8841.87万；基金负债合计86.66万元，其中负债方面，应付赎回款46.28万元，应付管理人报酬18.49万元，应付托管费3.08万元，其他负债16.56万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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