11月11日华泰紫金月月购3月滚动债A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日华泰紫金月月购3月滚动债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金最新公布单位净值1.0571,累计净值1.0571,净值增长率涨0.18%,最新估值1.0552。
基金阶段涨跌幅
华泰紫金月月购3月滚动债A(基金代码:008939)成立以来收益5.52%,今年以来收益4.95%,近一月收益0.36%,近一年收益4.57%。
2020年度资产负债
截至2020年,华泰紫金月月购3月滚动债A基金资产总计1.05亿元,银行存款33.47万元,结算备付金264.84万元,存出保证金1.69万元,交易性金融资产9859.21万元。
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